套期保值使用套保比率，咱们即可核算出为现货做对冲所需求的期货合约的数量，其核算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的核算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数

  套期保值又称对冲买卖，是指买卖人在买进(或卖出)实践货品的一起，在期货买卖所卖出(或买进)平等数量的期货买卖合同作为保值。它是一种为防止或削减价格产生晦气变化的丢失，而以期货买卖暂时代替什物买卖的一种行为。

  套期保值比率：套期保值比率是指为了躲避固定收益债券现货商场危险，套期保值者在建立买卖头寸时所确认的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确认适宜的套期保值比率是削减穿插套期保值危险，到达最佳套期保值作用的要害。

  套期保值率指的是为到达抱负的保值作用，套期保值者在建立买卖头寸时所确认的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率联系。